嘉实海外中国股票混合(070012）累计净值0.8600元，单位净值(2019-03-06)0.8600元，净值估算0.8530元。嘉实海外中国股票混合型证券投资基金属于QDII，发行日期是2007年10月09日。
分红政策：1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
3、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年至少分配一次；
4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
基金转换净值怎么算
基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。 基金转换期间净值计算： 1、基金转换的时间为当天15：00之前，是当天的基金净值；在
南方现金基金收益怎样
南方现金增利基金2019年3月2日的万份收益为0.6870，7日年化收益率为2.5110%。 南方现金增利基金是南方基金发行的一个货币型的基金理财产品。本基金的投资标的物包括但不限于以下金融
融通领先成长基金净值
融通领先成长混合(LOF)(前端：161610后端：161660）累计净值，2.9150；单位净值(2019-03-15)，0.9870；净值估算，0.9827；融通领先成长混合(LOF)属于混合型基金，发行日期是2007年05月11日。 投资
券商和基金哪个是买方哪个是卖方
买方一般都是指基金的分析师，卖方一般都是指券商。 基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。例如，信托投资基金、公积
基金的股票分红去哪啦
上市公司分红，不论是送红股或分现金，都会除权的，也就是分给你多少钱，在股价上就扣多少钱；送给你多少股，股价就按比例打折。 而基金的净值是保持不变的，除非股价上涨或下
基金净值计算公式
基金单位净值，单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总
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