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基金a类和c类的区别是什么?

发布于:2021-01-13 10:32:21发布者:天晴网友

债券基金A类和C类的主要区别在于收费项目和比例不同。A类基金收取申购费和赎回费,但不收取销售服务费,C类基金收取赎回费和销售服务费,但不收取申购费。

基金交易费一般包括申购费、赎回费、管理费、销售服务费和托管费等,债券基金A类和C类的主要区别在于收费项目和比例不同。A类基金收取申购费和赎回费,但不收取销售服务费,C类基金收取赎回费和销售服务费,但不收取申购费。

即A类基金交易费率=申购费+赎回费,C类基金交易费率=销售服务费+赎回费,其中:

1、A类基金申购费计算方式:申购费=申购金额-申购金额/(1+申购费率);

2、A类和C类基金赎回费计算方式:赎回费=赎回金额*赎回费率;

3、C类基金销售服务费计算方式:每日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×销售服务费年费率÷当年实际天数。

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